| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 5 353.00 | 7 695.00 | 13 048.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 315.00 | 5 353.00 | 12 961.00 | 18 315.00 |
060 Stock marchandises | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | 5 795.00 | 8 289.00 | 14 085.00 |
072 Créances – Autres | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
084 Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 027.00 | 5 795.00 | 179 231.00 | 185 027.00 |
110 Total général Actif | 203 341.00 | 11 149.00 | 192 193.00 | 203 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 225.00 | 348 025.00 | | 453 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 895.00 | 7 654.00 | | 12 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 412.00 | 355 690.00 | | 469 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 898.00 | 279 341.00 | | 373 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 630.00 | -34 677.00 | | -52 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | 987.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 78 616.00 | 60 251.00 | | 78 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 348.00 | | 1 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 923.00 | 19 446.00 | | 40 923.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | 1 643.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 1 838.00 | | 2 084.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 795.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 759.00 | 335 976.00 | | 447 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 654.00 | 19 714.00 | | 21 654.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 687.00 | 401.00 | | 2 687.00 |
294 Charges financières | 5 885.00 | 386.00 | | 5 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 823.00 | 798.00 | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 441.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 451.00 | 18 490.00 | | 15 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |