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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 7 558.00 | 5 490.00 | 13 048.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 315.00 | 7 558.00 | 10 756.00 | 18 315.00 |
060 Stock marchandises | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
084 Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
110 Total général Actif | 221 788.00 | 7 558.00 | 214 230.00 | 221 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 439.00 | 453 225.00 | | 608 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 810.00 | 12 895.00 | | 11 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 275.00 | 3 285.00 | | 275.00 |
230 Autres produits | 5 814.00 | 7.00 | | 5 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 338.00 | 469 412.00 | | 626 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 182.00 | 373 898.00 | | 505 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 026.00 | -52 630.00 | | -52 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661.00 | 174.00 | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 76 124.00 | 78 616.00 | | 76 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 188.00 | | 1 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 973.00 | 40 923.00 | | 49 973.00 |
252 Charges sociales | 5 292.00 | 3 494.00 | | 5 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | 2 084.00 | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 11 807.00 | 12.00 | | 11 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 007.00 | 447 759.00 | | 601 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 331.00 | 21 654.00 | | 25 331.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 210.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 2 687.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | 5 885.00 | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 823.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 1 391.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 808.00 | 15 451.00 | | 18 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |