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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 678.00 | 338.00 | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 9 640.00 | 24 769.00 | 34 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 675.00 | 10 318.00 | 29 357.00 | 39 675.00 |
060 Stock marchandises | 272 234.00 | | 272 234.00 | 272 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
084 Disponibilités | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 607.00 | | 415 607.00 | 415 607.00 |
110 Total général Actif | 455 283.00 | 10 318.00 | 444 964.00 | 455 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |