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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 819.00 | 580.00 | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 376.00 | 2 218.00 | 6 594.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 143.00 | 5 195.00 | 5 948.00 | 11 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
110 Total général Actif | 48 705.00 | 5 195.00 | 43 510.00 | 48 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 532.00 | 142 751.00 | | 76 532.00 |
230 Autres produits | -47.00 | 5 060.00 | | -47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 486.00 | 147 811.00 | | 76 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | -1 100.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 35 985.00 | 40 308.00 | | 35 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 441.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 657.00 | 53 493.00 | | 26 657.00 |
252 Charges sociales | 8 094.00 | 14 535.00 | | 8 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 1 989.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 1 557.00 | 41.00 | | 1 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 641.00 | 110 704.00 | | 76 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156.00 | 37 108.00 | | -156.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 114.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -516.00 | 33 034.00 | | -516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |