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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 344.00 | 8 552.00 | 6 793.00 | 15 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 893.00 | 9 950.00 | 9 943.00 | 19 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 182.00 | 1 305.00 | 11 877.00 | 13 182.00 |
072 Créances – Autres | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
084 Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 438.00 | 1 305.00 | 81 133.00 | 82 438.00 |
110 Total général Actif | 102 331.00 | 11 255.00 | 91 076.00 | 102 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 941.00 | 109 670.00 | | 101 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 812.00 | 2 088.00 | | 8 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 253.00 | 111 759.00 | | 115 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 275.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 623.00 | 35 004.00 | | 46 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 521.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 770.00 | 28 362.00 | | 24 770.00 |
252 Charges sociales | 4 564.00 | 7 910.00 | | 4 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | 1 594.00 | | 3 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 178.00 | 74 667.00 | | 82 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 075.00 | 37 091.00 | | 33 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 5 239.00 | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 725.00 | 31 702.00 | | 30 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |