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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 553.00 | 390.00 | 3 163.00 | 3 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 132.00 | 12 974.00 | 10 158.00 | 23 132.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 965.00 | 13 364.00 | 13 601.00 | 26 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
110 Total général Actif | 154 862.00 | 13 364.00 | 141 498.00 | 154 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 439.00 | 101 941.00 | | 199 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 056.00 | 8 812.00 | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 495.00 | 115 253.00 | | 203 495.00 |
242 Autres charges externes. | 109 592.00 | 46 623.00 | | 109 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 680.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 513.00 | 24 770.00 | | 34 513.00 |
252 Charges sociales | 9 829.00 | 4 564.00 | | 9 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 812.00 | 3 161.00 | | 4 812.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 305.00 | | |
262 Autres charges | 1 359.00 | 74.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 352.00 | 82 178.00 | | 161 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 142.00 | 33 075.00 | | 42 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 2 533.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 240.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 4 644.00 | | 6 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 419.00 | 30 725.00 | | 34 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 390.00 | | | 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |