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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 316.00 | 8 825 254.00 | 24 722 062.00 | 33 547 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 547 316.00 | 8 825 254.00 | 24 722 062.00 | 33 547 316.00 |
CU Autres participations | 33 547 316.00 | 8 825 254.00 | 24 722 062.00 | 33 547 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 165 000.00 | 16 165 000.00 | | 16 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 463 698.00 | -15 462 689.00 | | -27 463 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102 935.00 | -12 001 009.00 | | -10 102 935.00 |
DL TOTAL (I) | -21 401 633.00 | -11 298 698.00 | | -21 401 633.00 |
DP Provisions pour risques | 706.00 | 431.00 | | 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 706.00 | 431.00 | | 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 085 503.00 | 39 474 176.00 | | 46 085 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 44 500.00 | | 37 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 122 989.00 | 39 518 751.00 | | 46 122 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 722 062.00 | 28 220 483.00 | | 24 722 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 589 653.00 | 21 985 415.00 | | 28 589 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 443 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 102 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 643.00 | 9 994 854.00 | | 508 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 578.00 | 21 995 863.00 | | 10 611 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102 935.00 | -12 001 009.00 | | -10 102 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547 316.00 | | | 33 547 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 547 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547 316.00 | | | 33 547 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | 275.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381 912.00 | 3 443 342.00 | | 5 381 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382 343.00 | 3 443 618.00 | | 5 382 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 443 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 429 255.00 | 1 895 919.00 | | 19 429 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 26 656 249.00 | 26 656 249.00 | | 26 656 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 122 989.00 | 28 589 653.00 | | 46 122 989.00 |