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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 316.00 | 14 540 790.00 | 19 006 526.00 | 33 547 316.00 |
CF Disponibilités | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 652 902.00 | 14 540 790.00 | 19 112 112.00 | 33 652 902.00 |
CU Autres participations | 33 547 316.00 | 14 540 790.00 | 19 006 526.00 | 33 547 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 241.00 | 610 241.00 | | 610 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 382 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 677 951.00 | | | -2 677 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 053 529.00 | -7 060 063.00 | | -15 053 529.00 |
DL TOTAL (I) | -17 121 239.00 | -2 067 710.00 | | -17 121 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163.00 | 404.00 | | 1 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163.00 | 404.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 209 981.00 | 30 572 847.00 | | 36 209 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 29 594.00 | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 232 187.00 | 30 602 442.00 | | 36 232 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 112 112.00 | 28 535 136.00 | | 19 112 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 209 981.00 | | | 36 209 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 496 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 934 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 053 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 411 688.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 053 529.00 | 11 471 751.00 | | 15 053 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 053 529.00 | -7 060 063.00 | | -15 053 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547 316.00 | | | 33 547 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 547 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547 316.00 | | | 33 547 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404.00 | 760.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044 565.00 | 9 496 225.00 | | 5 044 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 968.00 | 9 496 985.00 | | 5 044 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 496 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 704.00 | 7 704.00 | 200 000.00 | 207 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VI Groupe et associés | 36 002 277.00 | 36 002 277.00 | | 36 002 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 232 187.00 | 36 032 187.00 | 200 000.00 | 36 232 187.00 |