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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 316.00 | 11 474 827.00 | 22 072 489.00 | 33 547 316.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 561 198.00 | 11 474 827.00 | 22 086 371.00 | 33 561 198.00 |
CU Autres participations | 33 547 316.00 | 11 474 827.00 | 22 072 489.00 | 33 547 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 241.00 | 610 241.00 | | 610 241.00 |
DH Report à nouveau | -17 731 480.00 | -2 677 951.00 | | -17 731 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 093 268.00 | -15 053 529.00 | | -12 093 268.00 |
DL TOTAL (I) | -29 214 507.00 | -17 121 239.00 | | -29 214 507.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | 1 163.00 | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | 1 163.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 285 454.00 | 36 209 981.00 | | 51 285 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 22 206.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 299 960.00 | 36 232 187.00 | | 51 299 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 086 371.00 | 19 112 112.00 | | 22 086 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 099 960.00 | 36 032 187.00 | | 51 099 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 771 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 093 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 784.00 | | | 3 771 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 052.00 | 15 053 529.00 | | 15 865 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 093 268.00 | -15 053 529.00 | | -12 093 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547 316.00 | | | 33 547 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 547 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547 316.00 | | | 33 547 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163.00 | 56.00 | 302.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540 790.00 | 705 519.00 | 3 771 482.00 | 14 540 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 541 953.00 | 705 576.00 | 3 771 784.00 | 14 541 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 705 576.00 | 3 771 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 304.00 | 18 304.00 | 200 000.00 | 218 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VI Groupe et associés | 51 067 150.00 | 51 067 150.00 | | 51 067 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 299 960.00 | 51 099 960.00 | 200 000.00 | 51 299 960.00 |