| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 000.00 | 905 000.00 | 42 000.00 | 946 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 59 000.00 | 16 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 263 000.00 | 106 000.00 | 157 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 7 027 000.00 | 3 219 000.00 | 3 808 000.00 | 7 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425 000.00 | 9 153 000.00 | 1 272 000.00 | 10 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 000.00 | 1 407 000.00 | 756 000.00 | 2 163 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 856 793.00 | | 1 856 793.00 | 1 856 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 292 000.00 | 14 967 000.00 | 7 325 000.00 | 22 292 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866 000.00 | 622 000.00 | 6 244 000.00 | 6 866 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 684 000.00 | 66 000.00 | 2 618 000.00 | 2 684 000.00 |
BT Marchandises | 14 309 000.00 | 88 000.00 | 14 221 000.00 | 14 309 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682 000.00 | 149 000.00 | 7 533 000.00 | 7 682 000.00 |
BZ Autres créances | 5 304 000.00 | | 5 304 000.00 | 5 304 000.00 |
CF Disponibilités | 7 531 000.00 | | 7 531 000.00 | 7 531 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 473 000.00 | 925 000.00 | 44 548 000.00 | 45 473 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 764 000.00 | 15 892 000.00 | 51 872 000.00 | 67 764 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 000.00 | -83 000.00 | | -84 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 911.00 | -1 895.00 | | 1 738 911.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 000.00 | 6 407 000.00 | | 9 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 223 000.00 | 2 045 000.00 | | 6 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381 000.00 | 2 930 000.00 | | 7 381 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840 000.00 | 3 508 000.00 | | 4 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 000.00 | 5 247 000.00 | | 8 203 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 000.00 | 3 113 000.00 | | 4 416 000.00 |
EA Autres dettes | 5 549 000.00 | 1 262 000.00 | | 5 549 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 000.00 | 668 000.00 | | 807 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 030 000.00 | 16 728 000.00 | | 32 030 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 872 000.00 | 27 304 000.00 | | 51 872 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 610.00 | 43 300.00 | | 151 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 596 000.00 | 2 724 000.00 | | 2 596 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 047 000.00 | 2 149 000.00 | | 4 047 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 399 000.00 | -25 000.00 | | 399 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 446 000.00 | 2 124 000.00 | | 4 446 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 516 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 212 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 315 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 668 000.00 | |
FM Production stockée | | | 298 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 086 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 940 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 283 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 770 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 000.00 | 4 000.00 | | 104 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 000.00 | 984 000.00 | | 533 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 000.00 | 1 021 000.00 | | 637 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | 79 000.00 | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 418.00 | 950 000.00 | | 168 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 000.00 | 1 030 000.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 000.00 | 9 000.00 | | 538 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820 598.00 | | | 1 820 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 000.00 | 232 000.00 | | 381 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 017.00 | 1 225 000.00 | | 2 251 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 106.00 | 1 226 896.00 | | 512 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 911.00 | -1 895.00 | | 1 738 911.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 000.00 | -117 000.00 | | 8 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 635 000.00 | -1 495 000.00 | | -1 635 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 995 000.00 | 2 698 000.00 | | 2 995 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 399 000.00 | -25 000.00 | | 399 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 596 000.00 | 2 724 000.00 | | 2 596 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 211.00 | | 1 141 000.00 | 884 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 418.00 | 1 856 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 418.00 | 1 856 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 211.00 | | 1 141 000.00 | 884 211.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |