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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 000.00 | 901 000.00 | 98 000.00 | 999 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 84 000.00 | 8 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 388 000.00 | 102 000.00 | 286 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 10 599 000.00 | 5 057 000.00 | 5 542 000.00 | 10 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 155 000.00 | 9 209 000.00 | 1 946 000.00 | 11 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 000.00 | 1 408 000.00 | 899 000.00 | 2 308 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 183 000.00 | 16 813 000.00 | 10 370 000.00 | 27 183 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644 000.00 | 814 000.00 | 5 830 000.00 | 6 644 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800 000.00 | 93 000.00 | 2 707 000.00 | 2 800 000.00 |
BT Marchandises | 15 855 000.00 | 115 000.00 | 15 740 000.00 | 15 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 000.00 | 195 000.00 | 5 880 000.00 | 6 075 000.00 |
BZ Autres créances | 3 118 000.00 | 21 000.00 | 3 096 000.00 | 3 118 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 975 000.00 | | 12 975 000.00 | 12 975 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 185 000.00 | 1 238 000.00 | 46 947 000.00 | 48 185 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 368 000.00 | 18 051 000.00 | 57 317 000.00 | 75 368 000.00 |
CU Autres participations | 4 263 393.00 | | 4 263 393.00 | 4 263 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 000.00 | 1 264 000.00 | | 948 000.00 |
DG Autres réserves | 7 441 000.00 | 5 891 000.00 | | 7 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | -76 595.00 | | 128 579.00 |
DK Provisions réglementées | 32 025.00 | 9 105.00 | | 32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 000.00 | 10 086 000.00 | | 10 273 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487 000.00 | 4 309 000.00 | | 2 487 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487 000.00 | 4 309 000.00 | | 2 487 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 280 000.00 | 10 403 000.00 | | 23 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 000.00 | 4 522 000.00 | | 4 629 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 000.00 | 7 443 000.00 | | 5 134 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 000.00 | 4 618 000.00 | | 3 883 000.00 |
EA Autres dettes | 1 032 000.00 | 4 141 000.00 | | 1 032 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 000.00 | 905 000.00 | | 1 093 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 051 000.00 | 32 033 000.00 | | 39 051 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 317 000.00 | 51 882 000.00 | | 57 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 497.00 | 231 023.00 | | 339 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 433 000.00 | 1 480 000.00 | | 433 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 45 000.00 | 813 000.00 | | 45 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 461 000.00 | 4 642 000.00 | | 5 461 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 507 000.00 | 5 455 000.00 | | 5 507 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 462 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 329 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 791 000.00 | |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 669 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 994 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 913 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 525 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 000.00 | 112 000.00 | | 632 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 920.00 | 9 105.00 | | 22 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 000.00 | 401 000.00 | | 831 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 546.00 | -9 105.00 | | -21 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 000.00 | 303 000.00 | | 114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 717.00 | 281 049.00 | | 282 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 138.00 | 357 644.00 | | 154 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 579.00 | -76 595.00 | | 128 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -68 000.00 | -58 000.00 | | -68 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 879 000.00 | -1 879 000.00 | | -1 879 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 479 000.00 | 2 293 000.00 | | 479 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 813 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 433 000.00 | 1 480 000.00 | | 433 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 393.00 | | 4 263 393.00 | 4 263 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 263 393.00 | | 4 263 393.00 | 4 263 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 263 393.00 | | 4 263 393.00 | 4 263 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263 393.00 | | 4 263 393.00 | 4 263 393.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 105.00 | 22 920.00 | | 9 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105.00 | 22 920.00 | | 9 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 920.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
UX Autres créances clients | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 883.00 | 223 394.00 | 909 644.00 | 2 155 883.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 954.00 | 225 954.00 | | 225 954.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 987.00 | 339 497.00 | 909 644.00 | 2 271 987.00 |