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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 000.00 | 880 000.00 | 29 000.00 | 909 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 73 000.00 | 39 000.00 | 112 000.00 |
AN Terrains | 384 000.00 | 101 000.00 | 284 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 10 602 000.00 | 4 359 000.00 | 6 243 000.00 | 10 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492 000.00 | 8 848 000.00 | 1 645 000.00 | 10 492 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 000.00 | 1 377 000.00 | 745 000.00 | 2 122 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 263 393.00 | | 4 263 393.00 | 4 263 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182 000.00 | 15 682 000.00 | 10 500 000.00 | 26 182 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483 000.00 | 675 000.00 | 5 807 000.00 | 6 483 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 821 000.00 | 53 000.00 | 2 768 000.00 | 2 821 000.00 |
BT Marchandises | 15 805 000.00 | 108 000.00 | 15 697 000.00 | 15 805 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 000.00 | 62 000.00 | 6 218 000.00 | 6 280 000.00 |
BZ Autres créances | 4 325 000.00 | | 4 325 000.00 | 4 325 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 280 000.00 | 898 000.00 | 41 382 000.00 | 42 280 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 461 000.00 | 16 580 000.00 | 51 882 000.00 | 68 461 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DG Autres réserves | 1 181 702.00 | | | 1 181 702.00 |
DH Report à nouveau | | -84 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 595.00 | 1 738 911.00 | | -76 595.00 |
DK Provisions réglementées | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 086 000.00 | 9 173 000.00 | | 10 086 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 309 000.00 | 6 223 000.00 | | 4 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 309 000.00 | 6 223 000.00 | | 4 309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 640 000.00 | 7 381 000.00 | | 9 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 522 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 000.00 | 8 203 000.00 | | 7 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 000.00 | 4 416 000.00 | | 4 618 000.00 |
EA Autres dettes | 4 141 000.00 | 5 549 000.00 | | 4 141 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 000.00 | 807 000.00 | | 905 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 033 000.00 | 32 030 000.00 | | 32 033 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 882 000.00 | 51 872 000.00 | | 51 882 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 023.00 | 151 610.00 | | 231 023.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 480 000.00 | 2 596 000.00 | | 1 480 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 642 000.00 | 4 047 000.00 | | 4 642 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 813 000.00 | 399 000.00 | | 813 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 197 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 003 000.00 | |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 200 000.00 | |
FM Production stockée | | | 136 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 670 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 875 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 536 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 470 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 347 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989 016.00 | | | 1 989 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 637 000.00 | | 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 000.00 | 99 000.00 | | 401 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 000.00 | 538 000.00 | | -288 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 000.00 | 381 000.00 | | 303 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 049.00 | 2 251 017.00 | | 281 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 644.00 | 512 106.00 | | 357 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 595.00 | 1 738 911.00 | | -76 595.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -58 000.00 | 8 000.00 | | -58 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 879 000.00 | -1 635 000.00 | | -1 879 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 293 000.00 | 2 995 000.00 | | 2 293 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 813 000.00 | 3 991 000.00 | | 813 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 480 000.00 | 2 596 000.00 | | 1 480 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 793.00 | | 2 406 600.00 | 1 856 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 793.00 | | 2 406 600.00 | 1 856 793.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 105.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 825.00 | 221 718.00 | 901 723.00 | 2 259 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 313 835.00 | | | 2 313 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 915.00 | 432 915.00 | | 432 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 131.00 | 231 024.00 | 901 723.00 | 2 269 131.00 |