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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 004.00 | | 508 004.00 | 508 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CF Disponibilités | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 573.00 | | 603 573.00 | 603 573.00 |
CU Autres participations | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 109 785.00 | 48 658.00 | | 109 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 880.00 | 61 126.00 | | 90 880.00 |
DL TOTAL (I) | 303 404.00 | 212 525.00 | | 303 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 614.00 | 329 475.00 | | 263 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 416.00 | 31 744.00 | | 32 416.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 860.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 169.00 | 366 079.00 | | 300 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 573.00 | 578 604.00 | | 603 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 472.00 | 132 605.00 | | 143 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 998.00 | | 389 996.00 | 389 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 998.00 | | 389 998.00 | 389 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 459.00 | 17 129.00 | | 28 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 331.00 | 349 466.00 | | 392 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 452.00 | 288 340.00 | | 301 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 880.00 | 61 126.00 | | 90 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 004.00 | | 45 000.00 | 463 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 004.00 | | 45 000.00 | 463 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 697.00 | | 156 697.00 | 156 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 455.00 | 56 455.00 | 15 000.00 | 71 455.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 169.00 | 143 472.00 | 156 697.00 | 300 169.00 |