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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 351.00 | | 1 399 351.00 | 1 399 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CF Disponibilités | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 162.00 | | 156 162.00 | 156 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 513.00 | | 1 555 513.00 | 1 555 513.00 |
CU Autres participations | 1 339 351.00 | | 1 339 351.00 | 1 339 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 290 267.00 | 200 664.00 | | 290 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 014.00 | 89 603.00 | | 106 014.00 |
DL TOTAL (I) | 499 021.00 | 393 007.00 | | 499 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 573.00 | 181 322.00 | | 888 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 33 777.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 3 000.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 492.00 | 218 099.00 | | 1 056 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 513.00 | 611 106.00 | | 1 555 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 942.00 | 218 099.00 | | 160 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 573.00 | | | 888 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 441.00 | | 392 441.00 | 392 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 441.00 | | 392 441.00 | 392 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 973.00 | 27 962.00 | | 31 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 115.00 | 400 426.00 | | 425 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 100.00 | 310 823.00 | | 319 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 014.00 | 89 603.00 | | 106 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 004.00 | | 906 347.00 | 493 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 004.00 | | 906 347.00 | 493 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 822.00 | | | 789 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 896.00 | 17 039.00 | 69 010.00 | 116 896.00 |
VI Groupe et associés | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 822.00 | | | 910 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 753.00 | 53 753.00 | 20 000.00 | 73 753.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 622.00 | 160 942.00 | 69 010.00 | 1 050 622.00 |