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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 004.00 | | 493 004.00 | 493 004.00 |
BZ Autres créances | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CF Disponibilités | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 106.00 | | 611 106.00 | 611 106.00 |
CU Autres participations | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 200 664.00 | 109 785.00 | | 200 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 603.00 | 90 880.00 | | 89 603.00 |
DL TOTAL (I) | 393 007.00 | 303 404.00 | | 393 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 322.00 | 263 614.00 | | 181 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 777.00 | 32 416.00 | | 33 777.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 140.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 099.00 | 300 169.00 | | 218 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 106.00 | 603 573.00 | | 611 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 099.00 | 143 472.00 | | 218 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | 28 459.00 | | 27 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 426.00 | 392 331.00 | | 400 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 823.00 | 301 452.00 | | 310 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 603.00 | 90 880.00 | | 89 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 004.00 | | | 508 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 493 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 493 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 004.00 | | | 508 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 099.00 | 218 099.00 | | 218 099.00 |