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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 1 640.00 | 21 642.00 | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 115.00 | 16 558.00 | 17 558.00 | 34 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 848.00 | 18 198.00 | 181 650.00 | 199 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 735.00 | 18 198.00 | 196 537.00 | 214 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 853.00 | | | -24 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | -24 853.00 | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488.00 | -19 853.00 | | 8 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 928.00 | 139 164.00 | | 108 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 20 748.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 39 386.00 | | 29 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 979.00 | 21 617.00 | | 26 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 049.00 | 220 914.00 | | 188 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 537.00 | 201 061.00 | | 196 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 668.00 | | 292 668.00 | 292 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 668.00 | | 292 668.00 | 292 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 707.00 | 10.00 | | 8 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 707.00 | 10.00 | | 8 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | 1 142.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 1 142.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | -1 131.00 | | 5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 894.00 | 364 838.00 | | 304 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 554.00 | 389 692.00 | | 276 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 341.00 | -24 853.00 | | 28 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 7 247.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 7 247.00 | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 928.00 | 10.00 | 15 083.00 | 108 928.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VP Divers | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 723.00 | 5 273.00 | 2 450.00 | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 049.00 | 79 132.00 | 15 083.00 | 188 049.00 |