| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 2 297.00 | 20 986.00 | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 149.00 | 22 130.00 | 12 019.00 | 34 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 881.00 | 24 426.00 | 175 455.00 | 199 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 256.00 | 24 426.00 | 183 829.00 | 208 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | | -24 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 290.00 | 28 341.00 | | 17 290.00 |
DL TOTAL (I) | 25 778.00 | 8 488.00 | | 25 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513.00 | 108 928.00 | | 82 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 22 918.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 729.00 | 29 224.00 | | 38 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 420.00 | 26 979.00 | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 052.00 | 188 049.00 | | 158 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 829.00 | 196 537.00 | | 183 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 8 707.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 8 707.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 3 662.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 3 662.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 5 045.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 32.00 | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 841.00 | 304 895.00 | | 307 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 551.00 | 276 554.00 | | 290 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 290.00 | 28 341.00 | | 17 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 567.00 | | 7 259.00 | 80 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369.00 | 2 919.00 | 2 450.00 | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 052.00 | 77 485.00 | 7 259.00 | 158 052.00 |