| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 2 953.00 | 20 329.00 | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 061.00 | 27 019.00 | 8 041.00 | 35 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 793.00 | 29 973.00 | 170 821.00 | 200 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 125.00 | 29 973.00 | 185 152.00 | 215 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 278.00 | 2 988.00 | | 20 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | 17 290.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 30 922.00 | 25 778.00 | | 30 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 598.00 | 82 513.00 | | 122 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 13 389.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 38 729.00 | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | 23 420.00 | | 17 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 230.00 | 158 052.00 | | 154 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 152.00 | 183 829.00 | | 185 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 576.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 140.00 | 498.00 | | 22 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 917.00 | 78.00 | | -20 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 383.00 | 307 841.00 | | 205 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 239.00 | 290 551.00 | | 200 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | 17 290.00 | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 426.00 | 5 546.00 | | 24 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 426.00 | 5 546.00 | | 24 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 598.00 | 36 236.00 | 86 362.00 | 122 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042.00 | 5 592.00 | 2 450.00 | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 230.00 | 67 868.00 | 86 362.00 | 154 230.00 |