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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 |
CF Disponibilités | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 111.00 | | 1 661 111.00 | 1 661 111.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
DL TOTAL (I) | 163 376.00 | | | 163 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 026.00 | | | 828 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 438.00 | | | 510 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 735.00 | | | 1 497 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 111.00 | | | 1 661 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 338.00 | | | 813 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 212.00 | | | 664 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 026.00 | 139 602.00 | 576 884.00 | 828 026.00 |
VI Groupe et associés | 510 438.00 | 10 438.00 | 500 000.00 | 510 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 974.00 | | | 171 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 735.00 | 309 311.00 | 1 076 884.00 | 1 497 735.00 |