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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 726.00 | | 1 801 726.00 | 1 801 726.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 488 516.00 | 318 072.00 | | 488 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 760.00 | 170 445.00 | | 163 760.00 |
DL TOTAL (I) | 667 951.00 | 504 192.00 | | 667 951.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 162.00 | 546 999.00 | | 479 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 288.00 | 524 388.00 | | 530 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 326.00 | 131 556.00 | | 124 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 775.00 | 1 202 943.00 | | 1 133 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 726.00 | 1 707 134.00 | | 1 801 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 36 003.00 | | 33 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 342.00 | 663 346.00 | | 663 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 582.00 | 492 902.00 | | 499 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 760.00 | 170 445.00 | | 163 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 500.00 | | | 1 500 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 500.00 | | | 1 500 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 162.00 | 144 159.00 | 335 002.00 | 479 162.00 |
VI Groupe et associés | 530 288.00 | | 530 288.00 | 530 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 775.00 | 268 485.00 | 865 290.00 | 1 133 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |