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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 399.00 | | 1 664 399.00 | 1 664 399.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 371.00 | 149 126.00 | | 170 371.00 |
DL TOTAL (I) | 333 747.00 | 163 376.00 | | 333 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 424.00 | 828 026.00 | | 688 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 788.00 | 510 438.00 | | 517 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 440.00 | 159 271.00 | | 124 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 652.00 | 1 497 735.00 | | 1 330 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 399.00 | 1 661 111.00 | | 1 664 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 866.00 | 309 311.00 | | 265 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | 27 666.00 | | 35 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 342.00 | 813 338.00 | | 663 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 970.00 | 664 212.00 | | 492 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 371.00 | 149 126.00 | | 170 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 500.00 | | | 1 500 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 500.00 | | | 1 500 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 424.00 | 141 426.00 | 546 999.00 | 688 424.00 |
VI Groupe et associés | 517 788.00 | | 517 788.00 | 517 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 652.00 | 265 866.00 | 1 064 787.00 | 1 330 652.00 |