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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 1 056 654.00 | | 1 056 654.00 | 1 056 654.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 243.00 | | 1 063 243.00 | 1 063 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 461.00 | | 1 064 461.00 | 1 064 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 011 455.00 | | | 1 011 455.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 5 283.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 27 791.00 | 6 283.00 | | 27 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 295.00 | 459 378.00 | | 1 028 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 3 880.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 932.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 669.00 | 464 191.00 | | 1 036 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 461.00 | 470 475.00 | | 1 064 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 669.00 | 14 191.00 | | 61 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 932.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 199.00 | 28 673.00 | | 45 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 692.00 | 23 390.00 | | 23 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 5 283.00 | | 21 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 020.00 | 23 020.00 | 975 000.00 | 998 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 655.00 | 45 199.00 | 1 011 456.00 | 1 056 655.00 |
VI Groupe et associés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 655.00 | 45 199.00 | 1 011 456.00 | 1 056 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 670.00 | 61 670.00 | 975 000.00 | 1 036 670.00 |