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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 890 799.00 | | 1 890 799.00 | 1 890 799.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 547.00 | | 1 892 547.00 | 1 892 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 598.00 | | 1 895 598.00 | 1 895 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889 850.00 | | | 1 889 850.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 351.00 | 26 791.00 | | -3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | -30 142.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 849.00 | -2 351.00 | | 7 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 195.00 | 1 391 863.00 | | 1 885 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 1 929.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 749.00 | 1 393 793.00 | | 1 887 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 598.00 | 1 391 442.00 | | 1 895 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885 195.00 | | | 1 885 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 678.00 | -149.00 | | 46 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 478.00 | 29 993.00 | | 36 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | -30 142.00 | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 631.00 | 76 131.00 | 1 777 500.00 | 1 853 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 850.00 | | 1 889 850.00 | 1 889 850.00 |
VI Groupe et associés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 799.00 | 949.00 | 1 889 850.00 | 1 890 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 749.00 | 110 249.00 | 1 777 500.00 | 1 887 749.00 |