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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 2 373 252.00 | | 2 373 252.00 | 2 373 252.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 170.00 | | 2 374 170.00 | 2 374 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 220.00 | | 2 377 220.00 | 2 377 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373 252.00 | | | 2 373 252.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 749.00 | -3 351.00 | | 6 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | 10 200.00 | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 24 920.00 | 7 849.00 | | 24 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 723.00 | 1 885 195.00 | | 2 349 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 553.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 300.00 | 1 887 749.00 | | 2 352 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 220.00 | 1 895 598.00 | | 2 377 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 589.00 | 110 249.00 | | 119 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 702.00 | 46 678.00 | | 64 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 630.00 | 36 477.00 | | 47 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 070.00 | 10 200.00 | | 17 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 682.00 | 116 970.00 | 2 232 712.00 | 2 349 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 252.00 | | 2 373 252.00 | 2 373 252.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 252.00 | | 2 373 252.00 | 2 373 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 301.00 | 119 589.00 | 2 232 712.00 | 2 352 301.00 |