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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 075.00 | 1 611.00 | 28 463.00 | 30 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 823.00 | 86 745.00 | 181 078.00 | 267 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 932.00 | 31 565.00 | 117 367.00 | 148 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 181.00 | 119 922.00 | 383 259.00 | 503 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BN En cours de production de biens | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 054.00 | | 919 054.00 | 919 054.00 |
BZ Autres créances | 195 018.00 | | 195 018.00 | 195 018.00 |
CF Disponibilités | 241 692.00 | | 241 692.00 | 241 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 236.00 | | 1 444 236.00 | 1 444 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 417.00 | 119 922.00 | 1 827 495.00 | 1 947 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
DK Provisions réglementées | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 189.00 | | | 316 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 032.00 | | | 999 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 889.00 | | | 1 649 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 495.00 | | | 1 827 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 190.00 | | | 1 401 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 3 478 813.00 | | 3 478 813.00 | 3 478 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 084.00 | | 3 481 084.00 | 3 481 084.00 |
FM Production stockée | | | -39 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 615.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 698.00 | | | 3 466 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 390.00 | | | 3 402 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 364.00 | | 167 218.00 | 340 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 31 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 503 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 446 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 054.00 | | 137 178.00 | 310 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 30 040.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 503.00 | 70 616.00 | 196.00 | 49 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | 70 616.00 | 196.00 | 49 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 612.00 | 19 149.00 | | 13 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 1 450.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 812.00 | 19 149.00 | 1 450.00 | 26 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 032.00 | 999 032.00 | | 999 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 919 055.00 | 919 055.00 | | 919 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 808.00 | 73 229.00 | 197 377.00 | 315 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VP Divers | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 688.00 | 1 116 338.00 | 1 350.00 | 1 117 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 769.00 | 1 401 191.00 | 197 377.00 | 1 643 769.00 |