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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 073.00 | 4 824.00 | 32 249.00 | 37 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 798.00 | 138 808.00 | 164 990.00 | 303 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 717.00 | 59 860.00 | 113 857.00 | 173 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 940.00 | 203 492.00 | 367 447.00 | 570 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
BN En cours de production de biens | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 479.00 | 2 535.00 | 647 944.00 | 650 479.00 |
BZ Autres créances | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CF Disponibilités | 325 229.00 | | 325 229.00 | 325 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 644.00 | 2 535.00 | 1 412 109.00 | 1 414 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 584.00 | 206 027.00 | 1 779 556.00 | 1 985 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
DK Provisions réglementées | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DL TOTAL (I) | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
DP Provisions pour risques | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 196.00 | | | 243 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 861.00 | | | 886 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 240.00 | | | 386 240.00 |
EA Autres dettes | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 015.00 | | | 1 555 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 556.00 | | | 1 779 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 463.00 | | | 1 378 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
FG Production vendue services | 3 996 348.00 | | 3 996 348.00 | 3 996 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 921.00 | | 4 008 921.00 | 4 008 921.00 |
FM Production stockée | | | 109 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 972.00 | | | 4 142 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 341.00 | | | 4 103 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 181.00 | | 68 258.00 | 503 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 570 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 514 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 831.00 | | 68 258.00 | 446 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 922.00 | 83 857.00 | 286.00 | 119 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 922.00 | 83 857.00 | 286.00 | 119 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 761.00 | 21 904.00 | | 32 761.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | 9 400.00 | | 11 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 511.00 | 33 839.00 | | 44 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 861.00 | 886 861.00 | | 886 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 647 437.00 | 647 437.00 | | 647 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 578.00 | 66 026.00 | 176 552.00 | 242 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 976.00 | 794 626.00 | 1 350.00 | 795 976.00 |
VW T.V.A. | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 015.00 | 1 378 463.00 | 176 552.00 | 1 555 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
ST Autres comptes | 245 181.00 | | | 245 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
YT Sous‐traitance | 725 310.00 | | | 725 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 969.00 | | | 591 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 393.00 | | | 527 393.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 064.00 | | | 1 440 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |