| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 48 495.00 | 14 241.00 | 34 253.00 | 48 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 617.00 | 249 308.00 | 120 309.00 | 369 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 609.00 | 112 643.00 | 81 966.00 | 194 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 071.00 | 376 192.00 | 307 879.00 | 684 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 112.00 | 2 535.00 | 829 577.00 | 832 112.00 |
BZ Autres créances | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
CF Disponibilités | 1 059 570.00 | | 1 059 570.00 | 1 059 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 738.00 | 2 535.00 | 2 394 203.00 | 2 396 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 809.00 | 378 727.00 | 2 702 082.00 | 3 080 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
DK Provisions réglementées | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
DL TOTAL (I) | 341 425.00 | | | 341 425.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 269.00 | | | 278 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 231.00 | | | 1 403 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 657.00 | | | 2 335 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 082.00 | | | 2 702 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 579.00 | | | 2 315 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 361 787.00 | | 5 361 787.00 | 5 361 787.00 |
FG Production vendue services | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 956.00 | | 5 379 956.00 | 5 379 956.00 |
FM Production stockée | | | -121 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 887.00 | | | 5 289 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 538.00 | | | 5 127 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 003.00 | | 29 618.00 | 656 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 684 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 612 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 653.00 | | 29 618.00 | 584 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 037.00 | 85 705.00 | 1 550.00 | 292 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 037.00 | 85 705.00 | 1 550.00 | 292 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 134.00 | 14 471.00 | 4 624.00 | 60 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 150.00 | 3 850.00 | | 21 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 819.00 | 18 321.00 | 4 624.00 | 83 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 471.00 | 4 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 231.00 | 1 403 231.00 | | 1 403 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 829 070.00 | 711 642.00 | 117 428.00 | 829 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 257 396.00 | 257 396.00 | | 257 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
VI Groupe et associés | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -661.00 | -661.00 | | -661.00 |
VP Divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 629.00 | 1 166 158.00 | 120 470.00 | 1 286 629.00 |
VW T.V.A. | 324 798.00 | 304 719.00 | 20 078.00 | 324 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 657.00 | 2 315 579.00 | 20 078.00 | 2 335 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -28 816.00 | | | -28 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 2 145 830.00 | | | 2 145 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
YT Sous‐traitance | 705 821.00 | | | 705 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 102.00 | | | 332 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -28 816.00 | | | -28 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 897.00 | | | 965 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 264.00 | | | 543 264.00 |
ZE Dividendes | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 402 391.00 | | | 3 402 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |