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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 948.00 | | 2 716 948.00 | 2 716 948.00 |
BZ Autres créances | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CF Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 950.00 | | 2 793 950.00 | 2 793 950.00 |
CU Autres participations | 2 716 948.00 | | 2 716 948.00 | 2 716 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 171.00 | | | -25 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 781.00 | -25 171.00 | | 88 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 610.00 | 2 090 829.00 | | 2 179 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 779.00 | 528 333.00 | | 484 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 961.00 | 151 179.00 | | 128 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 340.00 | 681 312.00 | | 614 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 950.00 | 2 772 141.00 | | 2 793 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 211.00 | 197 039.00 | | 174 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 642.00 | 147.00 | | 100 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861.00 | 25 318.00 | | 11 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 781.00 | -25 171.00 | | 88 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 948.00 | | | 2 716 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 948.00 | | | 2 716 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 272.00 | 44 143.00 | 183 111.00 | 484 272.00 |
VI Groupe et associés | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 340.00 | 174 211.00 | 183 111.00 | 614 340.00 |