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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 948.00 | | 2 716 948.00 | 2 716 948.00 |
BZ Autres créances | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 184.00 | | 2 787 184.00 | 2 787 184.00 |
CU Autres participations | 2 716 948.00 | | 2 716 948.00 | 2 716 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DG Autres réserves | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DH Report à nouveau | | -25 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | 88 781.00 | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 818.00 | 2 179 610.00 | | 2 228 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 590.00 | 484 779.00 | | 440 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 704.00 | 128 961.00 | | 116 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 600.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 366.00 | 614 340.00 | | 558 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 184.00 | 2 793 950.00 | | 2 787 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 025.00 | 174 211.00 | | 163 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 690.00 | 100 642.00 | | 60 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482.00 | 11 861.00 | | 11 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 208.00 | 88 781.00 | | 49 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 948.00 | | | 2 716 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 948.00 | | | 2 716 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 129.00 | 44 787.00 | 185 783.00 | 440 129.00 |
VI Groupe et associés | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 366.00 | 163 025.00 | 185 783.00 | 558 366.00 |