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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 948.00 | | 2 716 948.00 | 2 716 948.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 122.00 | | 2 741 122.00 | 2 741 122.00 |
CU Autres participations | 2 716 948.00 | | 2 716 948.00 | 2 716 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 5 641.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 145 003.00 | 107 177.00 | | 145 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 839.00 | 39 817.00 | | -9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 795.00 | 2 268 635.00 | | 2 258 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 799.00 | 421 286.00 | | 375 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 299.00 | 114 409.00 | | 105 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 327.00 | 536 925.00 | | 482 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 122.00 | 2 805 560.00 | | 2 741 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 025.00 | 161 520.00 | | 153 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467.00 | 50 577.00 | | 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306.00 | 10 761.00 | | 10 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 839.00 | 39 817.00 | | -9 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 948.00 | | | 2 716 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 948.00 | | | 2 716 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 405.00 | 46 104.00 | 191 243.00 | 375 405.00 |
VI Groupe et associés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 327.00 | 153 025.00 | 191 243.00 | 482 327.00 |