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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 5 111.00 | 40 889.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 330.00 | 30 747.00 | 104 583.00 | 135 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 904.00 | 47 960.00 | 218 944.00 | 266 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 398.00 | 83 818.00 | 1 098 580.00 | 1 182 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 458.00 | | 211 458.00 | 211 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 856.00 | 83 818.00 | 1 310 038.00 | 1 393 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 396.00 | | | -63 396.00 |
DL TOTAL (I) | -53 396.00 | | | -53 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 017.00 | | | 802 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 434.00 | | | 1 363 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 038.00 | | | 1 310 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 538.00 | | | 691 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 182 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 735.00 | | 751 735.00 | 751 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 016.00 | 130 170.00 | 527 240.00 | 802 016.00 |
VI Groupe et associés | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 650.00 | | | 877 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 802.00 | 43 373.00 | 28 428.00 | 71 802.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 434.00 | 691 588.00 | 527 240.00 | 1 363 434.00 |