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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 10 222.00 | 35 778.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 289.00 | 61 109.00 | 75 180.00 | 136 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 404.00 | 95 875.00 | 171 529.00 | 267 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 526.00 | 167 206.00 | 1 017 321.00 | 1 184 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 865.00 | 167 206.00 | 1 186 660.00 | 1 353 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 396.00 | | | -63 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 332.00 | -63 396.00 | | -21 332.00 |
DL TOTAL (I) | -74 728.00 | -53 396.00 | | -74 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 000.00 | 802 017.00 | | 672 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 159.00 | 396 200.00 | | 466 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 77 925.00 | | 51 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | 87 046.00 | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 247.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 388.00 | 1 363 434.00 | | 1 261 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 660.00 | 1 310 038.00 | | 1 186 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 361.00 | 1 363 434.00 | | 720 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 398.00 | | 5 060.00 | 1 182 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 1 184 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 403 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 735.00 | | | 751 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 234.00 | | 4 391.00 | 402 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 429.00 | | 669.00 | 28 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 818.00 | 86 319.00 | 2 932.00 | 83 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 707.00 | 81 208.00 | 2 932.00 | 78 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 942.00 | 130 915.00 | 529 875.00 | 671 942.00 |
VI Groupe et associés | 466 159.00 | 466 159.00 | | 466 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
VP Divers | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 388.00 | 720 361.00 | 529 875.00 | 1 261 388.00 |