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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 15 333.00 | 30 667.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 312.00 | 90 164.00 | 43 148.00 | 133 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 404.00 | 142 054.00 | 125 350.00 | 267 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 227.00 | 247 552.00 | 934 675.00 | 1 182 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 781.00 | 247 552.00 | 1 068 229.00 | 1 315 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 728.00 | -63 396.00 | | -84 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 332.00 | -21 332.00 | | -75 332.00 |
DL TOTAL (I) | -150 060.00 | -74 728.00 | | -150 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 832.00 | 672 000.00 | | 574 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 156.00 | 466 159.00 | | 546 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 51 530.00 | | 43 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 555.00 | 68 846.00 | | 52 555.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 2 852.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 289.00 | 1 261 388.00 | | 1 218 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 229.00 | 1 186 660.00 | | 1 068 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 739.00 | 720 361.00 | | 808 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 58.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 156.00 | | | 546 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 526.00 | 677.00 | 2 977.00 | 1 184 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 735.00 | | | 751 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 693.00 | | 2 977.00 | 403 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | 677.00 | | 29 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 206.00 | 83 323.00 | 2 977.00 | 167 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 5 111.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 983.00 | 78 212.00 | 2 977.00 | 156 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 572.00 | 165 022.00 | 409 550.00 | 574 572.00 |
VI Groupe et associés | 546 156.00 | 546 156.00 | | 546 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
VP Divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 289.00 | 808 739.00 | 409 550.00 | 1 218 289.00 |