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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 484.00 | | 1 050 484.00 | 1 050 484.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
DL TOTAL (I) | 314 122.00 | | | 314 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 052.00 | | | 503 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 362.00 | | | 736 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 484.00 | | | 1 050 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 052.00 | 60 000.00 | 443 052.00 | 503 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VP Divers | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 362.00 | 293 310.00 | 443 052.00 | 736 362.00 |