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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 242.00 | | 1 065 242.00 | 1 065 242.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DG Autres réserves | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
DL TOTAL (I) | 381 729.00 | | | 381 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 039.00 | | | 449 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 512.00 | | | 683 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 242.00 | | | 1 065 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 488.00 | | | 294 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 024.00 | 60 000.00 | 389 024.00 | 449 024.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 513.00 | 294 488.00 | 389 024.00 | 683 513.00 |