| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 207.00 | 499.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 707.00 | 207.00 | 1 000 499.00 | 1 000 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 651.00 | 207.00 | 1 119 444.00 | 1 119 651.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 225 997.00 | | | 225 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 721.00 | | | 297 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 035.00 | | | 208 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 683.00 | | | 570 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 444.00 | | | 1 119 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 833.00 | | | 374 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 240.00 | | | 327 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 576.00 | | | 225 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 708.00 | | | 1 000 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 177.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 177.00 | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 704.00 | 101 854.00 | 195 850.00 | 297 704.00 |
VI Groupe et associés | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 683.00 | 374 833.00 | 195 850.00 | 570 683.00 |