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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 650.00 | | 1 342 650.00 | 1 342 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 201.00 | | | 397 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 414.00 | 400 201.00 | | 119 414.00 |
DL TOTAL (I) | 549 615.00 | 430 201.00 | | 549 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 451.00 | 902 409.00 | | 778 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 035.00 | 902 409.00 | | 793 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 650.00 | 1 332 610.00 | | 1 342 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 600.00 | 460 000.00 | | 131 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186.00 | 59 799.00 | | 12 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 414.00 | 400 201.00 | | 119 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 451.00 | 129 797.00 | 516 562.00 | 778 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 035.00 | 144 381.00 | 516 562.00 | 793 035.00 |