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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 544.00 | | 1 347 544.00 | 1 347 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
DH Report à nouveau | 397 201.00 | 397 201.00 | | 397 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 865.00 | 119 414.00 | | 122 865.00 |
DL TOTAL (I) | 672 480.00 | 549 615.00 | | 672 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 621.00 | 778 451.00 | | 651 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 442.00 | 14 442.00 | | 23 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 063.00 | 793 035.00 | | 675 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 544.00 | 1 342 650.00 | | 1 347 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 300.00 | 131 600.00 | | 133 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435.00 | 12 186.00 | | 10 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 865.00 | 119 414.00 | | 122 865.00 |