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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 346 105.00 | |
CU Autres participations | | | 1 300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 977.00 | 3 000.00 | | 8 977.00 |
DG Autres réserves | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
DH Report à nouveau | 216 616.00 | 145 066.00 | | 216 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 143.00 | 119 526.00 | | 192 143.00 |
DL TOTAL (I) | 937 149.00 | 787 007.00 | | 937 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 514.00 | 523 654.00 | | 394 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | 20 442.00 | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 956.00 | 545 654.00 | | 408 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 105.00 | 1 332 660.00 | | 1 346 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 964.00 | 152 941.00 | | 145 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858.00 | 10 474.00 | | 7 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 143.00 | 119 526.00 | | 192 143.00 |