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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 8.00 | 61.00 | 69.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 622.00 | 9 252.00 | 11 371.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 431.00 | 6 697.00 | 82 734.00 | 89 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 723.00 | 15 957.00 | 263 766.00 | 279 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 919.00 | 15 957.00 | 293 962.00 | 309 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 894.00 | | | -27 894.00 |
DL TOTAL (I) | -26 894.00 | | | -26 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 856.00 | | | 320 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 962.00 | | | 293 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 838.00 | | | -25 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 894.00 | | | -27 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 371.00 | 20 220.00 | 83 827.00 | 120 371.00 |
VI Groupe et associés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 710.00 | 16 110.00 | 9 600.00 | 25 710.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 856.00 | 220 706.00 | 83 827.00 | 320 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |