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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 545.00 | 10 574.00 | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 210.00 | 16 138.00 | 163 072.00 | 179 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 225.00 | 16 684.00 | 430 541.00 | 447 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 247.00 | 16 684.00 | 454 564.00 | 471 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 040.00 | | | -75 040.00 |
DL TOTAL (I) | -34 897.00 | | | -34 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 461.00 | | | 489 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 564.00 | | | 454 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 377.00 | | | -52 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 040.00 | | | -75 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 872.00 | 49 152.00 | 199 851.00 | 329 872.00 |
VI Groupe et associés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 032.00 | 10 136.00 | 11 896.00 | 22 032.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 461.00 | 208 741.00 | 199 851.00 | 489 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
ST Autres comptes | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |