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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 923.00 | | | -5 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
DL TOTAL (I) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 452.00 | | | 252 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 105.00 | | | 254 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 982.00 | | | 348 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 002.00 | | 18 814.00 | 283 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 817.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 148.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 333.00 | | 18 814.00 | 113 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 264.00 | 6 501.00 | 39 764.00 | 33 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 9.00 | 40.00 | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 6 492.00 | 39 725.00 | 33 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
ST Autres comptes | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 814.00 | | | 31 814.00 |