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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 288.00 | 13 287.00 | 29 001.00 | 42 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 884.00 | 13 287.00 | 144 597.00 | 157 884.00 |
060 Stock marchandises | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
110 Total général Actif | 201 493.00 | 13 287.00 | 188 206.00 | 201 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 136.00 | | | 340 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 241.00 | | | 342 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 701.00 | | | -30 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
252 Charges sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 388.00 | | | -6 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 423.00 | | | 16 423.00 |