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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 610.00 | 37 642.00 | 3 967.00 | 41 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 206.00 | 37 642.00 | 119 563.00 | 157 206.00 |
060 Stock marchandises | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
110 Total général Actif | 183 136.00 | 37 642.00 | 145 493.00 | 183 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 631.00 | 263 392.00 | | 326 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011.00 | 871.00 | | 1 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 644.00 | 11 500.00 | | 7 644.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 812.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 298.00 | 278 575.00 | | 335 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 609.00 | 183 303.00 | | 218 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 829.00 | 7 933.00 | | 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | 350.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 63 571.00 | 58 058.00 | | 63 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 957.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 668.00 | 26 585.00 | | 30 668.00 |
252 Charges sociales | 8 112.00 | 6 221.00 | | 8 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 216.00 | 8 090.00 | | 8 216.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 177.00 | 291 612.00 | | 331 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 121.00 | -13 037.00 | | 4 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 233.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | 3 422.00 | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 545.00 | 500.00 | | 4 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 110.00 | -16 726.00 | | -3 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 507.00 | | | 156 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 923.00 | | | 17 923.00 |