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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 29 426.00 | 11 484.00 | 40 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 507.00 | 29 426.00 | 127 080.00 | 156 507.00 |
060 Stock marchandises | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
072 Créances – Autres | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
110 Total général Actif | 198 268.00 | 29 426.00 | 168 841.00 | 198 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 392.00 | 329 425.00 | | 263 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 871.00 | 1 329.00 | | 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | 107.00 | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 575.00 | 330 860.00 | | 278 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 303.00 | 234 897.00 | | 183 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 933.00 | 298.00 | | 7 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 363.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 58 058.00 | 62 586.00 | | 58 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | -83.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 585.00 | 20 678.00 | | 26 585.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 7 176.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 090.00 | 8 459.00 | | 8 090.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 612.00 | 334 491.00 | | 291 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 037.00 | -3 631.00 | | -13 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 3 422.00 | 2 830.00 | | 3 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 968.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 726.00 | -7 429.00 | | -16 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 507.00 | | | 156 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 023.00 | | | 14 023.00 |