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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200 938.00 | | 12 200 938.00 | 12 200 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
BZ Autres créances | 551 323.00 | | 551 323.00 | 551 323.00 |
CF Disponibilités | 1 605 390.00 | | 1 605 390.00 | 1 605 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 435 414.00 | | 14 435 414.00 | 14 435 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 935 414.00 | | 15 935 414.00 | 15 935 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 194.00 | | | 1 527 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 268.00 | | | 2 001 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 477.00 | | | 835 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 060 899.00 | | | 10 060 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408 221.00 | | | 14 408 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 935 414.00 | | | 15 935 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 200 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 432.00 | | | 12 683 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 656 238.00 | | | 12 656 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 477.00 | 835 477.00 | | 835 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 060 899.00 | 10 060 899.00 | | 10 060 899.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 418 523.00 | 418 523.00 | | 418 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 268.00 | 1 268.00 | 2 000 000.00 | 2 001 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 323.00 | 2 051 323.00 | | 2 051 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408 221.00 | 12 408 221.00 | 2 000 000.00 | 14 408 221.00 |