| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 420 024.00 | | 17 420 024.00 | 17 420 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
CF Disponibilités | 2 586 744.00 | | 2 586 744.00 | 2 586 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 117 723.00 | | 20 117 723.00 | 20 117 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 617 723.00 | | 21 617 723.00 | 21 617 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 1 902.00 | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | 44 991.00 | 36 129.00 | | 44 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 146.00 | 9 329.00 | | 15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 507.00 | 1 547 360.00 | | 1 562 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 421.00 | 4 504 421.00 | | 4 504 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095.00 | 512 311.00 | | 543 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 505 671.00 | 12 414 828.00 | | 13 505 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 055 216.00 | 18 931 560.00 | | 20 055 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 617 723.00 | 20 479 050.00 | | 21 617 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
FM Production stockée | | | 692 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 3 628.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 292.00 | 874 889.00 | | 1 034 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 145.00 | 865 560.00 | | 1 019 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 146.00 | 9 329.00 | | 15 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 095.00 | 543 095.00 | | 543 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 505 671.00 | 13 505 671.00 | | 13 505 671.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 421.00 | 4 504 421.00 | | 4 504 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 452.00 | 1 607 452.00 | | 1 607 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 055 216.00 | 20 055 216.00 | | 20 055 216.00 |