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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 727 657.00 | | 16 727 657.00 | 16 727 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 436 673.00 | | 436 673.00 | 436 673.00 |
CF Disponibilités | 1 809 992.00 | | 1 809 992.00 | 1 809 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 979 050.00 | | 18 979 050.00 | 18 979 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 050.00 | | 20 479 050.00 | 20 479 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 1 360.00 | | 1 902.00 |
DH Report à nouveau | 36 129.00 | 25 834.00 | | 36 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | 10 838.00 | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 360.00 | 1 538 031.00 | | 1 547 360.00 |
DP Provisions pour risques | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 421.00 | 4 504 421.00 | | 4 504 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 311.00 | 511 697.00 | | 512 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 414 828.00 | 12 484 192.00 | | 12 414 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 931 560.00 | 19 000 310.00 | | 18 931 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 479 050.00 | 20 538 347.00 | | 20 479 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
FM Production stockée | | | 496 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 4 215.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 889.00 | 4 468 344.00 | | 874 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 560.00 | 4 457 506.00 | | 865 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | 10 838.00 | | 9 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 125.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 125.00 | | 5.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 311.00 | 512 311.00 | | 512 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 414 828.00 | 12 414 828.00 | | 12 414 828.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 421.00 | 4 421.00 | 4 500 000.00 | 4 504 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 673.00 | 1 936 673.00 | | 1 936 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 931 560.00 | 14 431 560.00 | 4 500 000.00 | 18 931 560.00 |