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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 863.00 | 1 840.00 | 6 023.00 | 7 863.00 |
AH Fonds commercial | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
AN Terrains | 236 593.00 | | 236 593.00 | 236 593.00 |
AP Constructions | 1 735 015.00 | | 1 735 015.00 | 1 735 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 443.00 | 1 840.00 | 2 201 603.00 | 2 203 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 715.00 | 1 840.00 | 2 325 876.00 | 2 327 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 760.00 | | | -122 760.00 |
DL TOTAL (I) | -102 760.00 | | | -102 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 759 401.00 | | | 759 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
EA Autres dettes | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 635.00 | | | 2 428 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 876.00 | | | 2 325 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 635.00 | | | 1 678 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 760.00 | | | -122 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 203 443.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 840.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 759 401.00 | 9 401.00 | 750 000.00 | 759 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VB T. V. A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VI Groupe et associés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 635.00 | 1 678 635.00 | 750 000.00 | 2 428 635.00 |