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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 863.00 | 4 985.00 | 2 878.00 | 7 863.00 |
AH Fonds commercial | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
AN Terrains | 413 366.00 | | 413 366.00 | 413 366.00 |
AP Constructions | 2 525 195.00 | | 2 525 195.00 | 2 525 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
AX Avances et acomptes | 1 009 749.00 | | 1 009 749.00 | 1 009 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 779.00 | 4 985.00 | 4 629 794.00 | 4 634 779.00 |
BZ Autres créances | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
CF Disponibilités | 1 796 822.00 | | 1 796 822.00 | 1 796 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 176.00 | | 1 965 176.00 | 1 965 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 955.00 | 4 985.00 | 6 594 970.00 | 6 599 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 731 700.00 | | | 6 731 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
DH Report à nouveau | -107 996.00 | | | -107 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 693.00 | | | -484 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 121.00 | | | 6 217 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 849.00 | | | 377 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 970.00 | | | 6 594 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 849.00 | | | 377 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 475.00 | | | -24 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 932.00 | | | 491 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 693.00 | | | -484 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 527.00 | | 1 270 252.00 | 3 364 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 507.00 | | 1 270 252.00 | 3 301 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 1 573.00 | | 3 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 412.00 | 1 573.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 642.00 | 354 642.00 | | 354 642.00 |
VB T. V. A. | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 849.00 | 377 849.00 | | 377 849.00 |